A股三大指數今日延續向上猛攻態勢,其中滬指收盤大漲近6%,連續收復3200點與3300點兩道整數關口,創2018年3月以來新高。市場成交量繼續放大,兩市合計成交突破1.5萬億元,達到1.56萬億元,成交額創5年新高。行業板塊全線上揚,銀行、保險、券商等金融板塊掀漲停潮,領漲各大行業板塊。北向資金今日凈流入164.36億元。

一、宏觀看點

今天行情繼續火爆,滬指罕見大幅跑贏創業板,那么宏觀層面到底出現了什么重要因素推升行情火爆呢?

范德依彪市場遠超預期的五個細節

今天的市場遠超預期,我說五個細節:

1,兩市交易額達到了1.56萬億。這個交易額可以說是遠遠超預期的,除了2015年,a股尚無可比案例。2019年初那波,最多也就是一萬億,只動券商,銀行保險沒動。今年3月前后有過一次1.4萬億,但是大金融周期都沒動。

2,上證指數直接捅破2019年4月高點,3288。當時那個平臺,可以橫盤兩個月,套牢無數資金。遠超預期。我昨天說了,這個位置阻力巨大,結果,直接碾壓。

3,券商股批量漲停,如果結合前面1.5萬億的巨量,那券商股的空間要上修。券商與保險速來聯動,因為保險公司的一個重大彈性,來自炒股收益,券商空間上修,往往保險空間也要上修,然后銀行股空間也要上修。最后,有色,煤炭,化工等板塊,都會系統性的修復。

4,今天在銀行,券商批量漲停的情況下,醫藥,消費并沒有出現崩盤,很多科技股以小幅上漲面對這種大象起舞,在歷史上是罕見的,以往大象起舞,往往是小盤股崩潰,這種盤面,只能說明一點,流動性太充裕,可以支撐大象起舞。

5,以往大象起舞,往往賺錢效應極差,但是今天兩市漲停200多只……(點擊閱讀全文

二、行業板塊

現在的行情已經從金融股過度到權重股的全面繁榮,漲瘋了,是對當下行情的最好評價。

星石投資starrock經濟持續復蘇,科技、消費、周期多點開花

展望下半年,我們認為全球經濟復蘇疊加低利率的宏觀環境下,科技、消費、周期各個類別中投資機會將多點開花:

(1)科技、醫藥等領域的成長股代表長期發展方向,具備較大的長期成長空間,這在上半年的結構性行情中得到了充分演繹。但目前來看,部分成長股在上半年快速上漲后,在一定程度上透支了未來的成長空間,因此,我們認為重點關注性價比合適、長期還有投資空間的個股。

(2)隨著經濟加快復蘇,消費、周期類別里同樣有相當一部份優質企業通過規模擴張、優秀的管理、或者獨特的經營模式獲取更大的成長空間,并且在現階段的市場里性價比凸顯。

因此,下半年我們認為,沿著產業升級、行業集中、經濟復蘇、流動性寬松四條主線,各個類別都有值得挖掘的優質成長股的投資機會,重點關注如下幾個領域:受益于經濟復蘇和產業升級的領域,比如高端裝備;受益于產業升級和流動性寬松的領域,如5G產業鏈、軟件與互聯網行業、新能源汽車產業鏈等;受益于經濟復蘇和行業集中的領域,如大眾消費品、快遞、航空、工業金屬等;受益于流動性寬松的貴金屬……(點擊閱讀全文

三、市場看點

縱觀盤面,權重大漲的背后又有什么結構性的變化呢?

臥龍軒wlx人氣爆棚!多方史上少見的大動作 1071億巨資怒掀驚天大陽

從資金流上看,兩市今日流入金額達到1071億之巨,一日高達千億無疑是多方史上少見大動作,大盤亦一瞬間就創出去年的3288點,看來周末各類媒體對牛市的煽風點火很成功。盤面上,多方四處出擊熱鬧非凡,其中既有游資持續懟免稅品種,王府井第三浪還出現5個漲停,直接帶動了旅游板塊的全線崛起;此外,金三胖今日的繼續井噴,可謂是把大盤帶入高潮,一舉突破新高的同時,也讓牛市預期更加強烈;而部分踏空的資金則選擇了硬核科技類個股,畢竟中芯國際本周就要上會了,其在港股的飆漲對內地科技股有非常大的刺激作用。龍軒認為,近期若沒有持有金三胖類品種的,基本都是跑輸指數的;而持有的則是前期被套與長期能忍受弱震的,因此沒跑贏指數太正常了,但我們千萬不要急躁。

須注意的是,相對于金融股的全線走強,醫藥股今日進一步走低,這幾日都是逆指數而大跌。作為最強的防御性品種走低,最大原因在于上半年漲幅最大,基金中報考核完后開始大規模調倉了,而在前一周龍軒早已強調眾戰友對此類品種要調倉了。不過讓龍軒感到驚訝的是,作為防御龍頭貴州茅臺,在金三胖等進攻型品種強勢拉升下,近期還能持續飆升,今日甚至站上1600元,市值達到2萬億之巔。可見本輪增量資金大幅入場,不僅僅是廣大中小散,還有國際大資本的涌入,而這一變量也是龍軒最始料不及的……(點擊閱讀全文

四、資金情況

恬淡虛無股心常在如何看待金三胖飆升助力大盤怒拔長陽?

當下看空是不合時宜的,就如同6月份在3000點之下看多一陽不合時宜,為此當下看空也是會被責難的。但做人要有準則,那就是“言行一致,表里如一”,今日放量飆升確實值得開心,但大家應當注意一下三點:第一,牛市寵兒券商板塊雖然飆升,但大資金卻凈流入超過10億元,其中:中信建投中信證券資金流出均超過5億元,雖然并不多,但可以看出大資金主力的動向;第二,下午大盤曾經出現回落,但此時央行板塊迅速飆升撐住大盤指數,最終漲幅反超券商而領漲,老股民回顧一下歷史,銀行板塊漲停潮預示著什么?那是每一波上漲到最后的信號;第三,前期持續大漲的大醫藥板塊,大資金持續撤退,今日再次流出近70億元,為此盡管今日大盤飆升,今日兩市主力資金凈流入僅僅96億元;第四,明日中芯國際申購,今日半導體板塊飆升超過6%“捧場”,但主力資金卻僅僅凈流入不足9億元,與前期動輒每日30—50億元的資金流出根本不是一個重量級的。

綜合上述,今日金三胖飆升助力大盤怒拔長陽,很可能是7月份攻勢接近尾聲的信號,同時也是為明日中芯國際申購“擂鼓助威”,怎么能讓這種巨無霸上市背上引發大盤調整的“黑鍋”呢!考慮到銀行板塊意猶未盡,加之今晚歐美股市大漲懸念不大,明日大盤很可能高開還有一沖。

展望明日,排除突發重大消息面影響,明日大盤主要運行區間是3275—3350點,極限運行區間是3250—3375點,最大振幅120點,預計明日大盤高開居多,早盤在銀行板塊上攻帶動下還有一沖,隨后空頭反擊,大盤掉頭回落,從而收一根高開帶長長上影線的K陰線,7月份高點大概率就在明日……(點擊閱讀全文

五、投資者心理

連續大漲之下,短期的風險顯然已經大于機會,投資者需要量力而行。

何事金慌q_siman當前環境買入怕急殺,不買不甘心,有解嗎?有!

今天一大早,連續接了十幾通電話詢問股市情況,大都是許久沒有聯系過的朋友。

賺錢情緒的傳播速度是不可想象的。

于是今天量能直接沖破了 億,大家就知道都是誰在買了。

當前很明確,錢花花的往股市流入,瘋狂周期就不要提什么調整了,壓力支撐點位一定是失效的,股市還會瘋狂一陣子。

瘋狂階段中也會出現調整,但這個調整的性質不同以往,急殺速度快,經常出現的就是急殺后很快就反拉回來。

這個特性,大家必須要清楚。

于是我們就知道未來會發生什么,節奏如下。

瘋狂時期不言頂,但是情緒的降溫依然會出現,初次調整會非常的短暫,經常是1天甚至盤中瘋狂殺跌-2%后快速回拉,情緒再次起飛。

所以,當下還沒有到危險的時刻,什么時候急拉后調整+緩漲,那我們再考慮風險的問題,當下不用談……(點擊閱讀全文


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