左手抓中信期指,右手捏北向資金,兩手都要硬!——微思策略

今天,北向資金重出江湖,又搞得驚天動地!

196億!打得創指回心轉意,打得滬指再次大漲,甚至打得中信差點爆倉!!

~~這下手也太狠了!難道這就是內資和外資的實力差距??

經過今天這么一刺激,牛市呼聲又來了,尤其是券商股再次集體大漲。

不過,牛市不是喊出來的,是走出來的。誰也不知道牛在哪里,倒是最近幾年經常被“牛市”所騙。

券商集體大漲的確是牛市信號,但不是這種一兩天的大漲,而是持續一段時間的暴漲。

比如在2014年年末,短短12天證券板塊指數就大漲了85%,隨后才是轟轟烈烈的大牛市。

如果不是牛市,今天的證券可能會和今年2月20日一樣,是最后的沖刺。

所以,是不是真的牛市,我們過幾天就會見分曉。

……………………

那么,如何看待今天的北向資金呢?

196億的凈流入,確實相當震撼,扣除申購未成交的部分后,全天凈買入高達171億元

不過,北向資金是短線指標,并不能作為預判牛市的標準。

從短線來看,今天買入的金額雖高,但滬指也大漲了2.13%,明天不一定還會上漲。

類似的案例,在今年4月14日就發生過。

當天滬指大漲1.59%,北向資金凈買入高達142億,可是第二天滬指卻下跌了0.57%。

另外,今天北向資金重啟,從某種意義上來說,要特殊處理。

記得去年5月10日、13日,北向資金也暫停了兩天,于5月14日重啟啟動。

而在5月14日當天,北向資金凈賣出109億,當天滬指微跌-0.69%。

如果是平時,這種情況應該屬于做空信號,可是第二天滬指卻漲了1.91%。

今天這種情況和去年5月14日恰好相反,所以明天能否繼續上漲還無法判定。

因此,券商集體暴漲、北向瘋狂買入,都不是我們全面做多的依據。

……………………

下面聊聊大家最關心的中信期指。

今天,可能是今年中信被打得最慘的一次,一天就虧了2.4個億

不過,即使爆虧成這樣,中信依然不肯認輸,今天反而又加了1942手空單

(注:IF是滬深300期指,IC是中證500期指)

在這種“牛市”呼聲全面高漲的時刻,中信這種魄力也是值得佩服的。

這次的情況和去年年末非常相似,當時滬指也是在沖上3000點后,中信大幅加空。

尤其在去年12月20日,中信的“多空差”高達-8181手

不過后來,從結果來看,中信“多空差”還是成功賺錢了。

如果你當時也在做空期指,那一個半月是很難熬的,99%的人會心態崩潰。

所以,我平時只把它作為股票倉位調控的參考指標,想做期指,最好還是以北向資金為主。

經過今天的大幅加空后,目前中信“多空差”再次擴大到了-7317手,按照倉位調控標準,依然要保持在2.5成以下。

另一方面,今天中信還對IH加了39手多單

如果將IH、IF、IC三大期指合計來算,目前中信的空單比多單要多10333手

(注:IH是上證50期指)

(溫馨提示:IH的多空差只是輔助性指標,我們的操作是跟著IF、IC走的。)

………………

另外,我今天突然想到一個問題。

中信的客戶是以機構為主,機構的套保需求是隨著指數上漲而增加的。

尤其是,每次滬指在3000點附近(上下50點)時,中信的空單都會明顯增加。

這究竟是它預判指數后主動增加的,還是因為套保需求被動增加的呢?

由于以前滬指每次沖上3000點后,都會掉下來,反而增加了中信“多空差”的成功率。

假如它是被動增加的,那我們就需要設定一個閥值——3000點附近(上下50點):

當滬指小于這個閥值,中信“多空差”要高度重視,因為成功率很高;

一旦滬指超過這個閥值,中信“多空差”可以適度忽略,因為成功率會降低。

當然,這也只是我的一個猜想,因為滬指在3000點以上的時間太少了,未來還需要多觀察。

畢竟中信期指的數據還是有用的,如果你認為沒有用,那一定是你沒有找到有用的數據。

就像你炒股一樣,你不賺錢是因為你的方法不對,不能怪交易所沒給你發錢。

……………………

綜合來看,北向資金雖然在狂買,但對于明天來說,不算做多信號。

然而,在中信期指這邊,卻再次發出了明確的做空信號

最近讓大家控制倉位,估計少賺了不少錢,大家都憋著一股狠勁。

沒辦法,讓人做多很容易,即使短期虧了,多拿一段時間,即使賺不回來,心里也不會太難受。

可是,看著別人賺錢,那真的是很煎熬,就像自己住著貧民窟,隔壁老王卻擁有一座宮殿一樣,心理落差很大。

但無論怎樣,今天指數已經大漲了,大漲不應該成為加倉的理由,投資一定要理性。

如果真有牛市,券商在短期內,至少還有三個以上像今天這樣的大漲。

可如果又是假牛,今天的券商,或許就是最后的沖刺。

所以,請耐心再觀察幾天,到底是真牛、假牛,我們很快便知分曉。